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萬家瑞泰混合募集期延長,谷丹青基金經(jīng)理年限不足1年

2021-10-25 16:35:42 來源:資本邦

10月25日,資本邦了解到,日前,萬家基金發(fā)布旗下新基金萬家瑞泰混合(主代碼:012677)募集期延長的公告,內(nèi)容顯示,該基金原定募集期為2021年10月13日-2021年10月22日,或因募集結(jié)果不及預(yù)期,現(xiàn)該基金決定將基金募集期延長至2021年11月10日。

擬任基金經(jīng)理谷丹青任職不足一年

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,萬家瑞泰混合擬任基金經(jīng)理谷丹青,基金經(jīng)理年限僅為0.92年,現(xiàn)任管理基金數(shù)4只(含新基金),在管基金規(guī)模40.89億元。2016年7月加入萬家基金管理有限公司,從事債券研究等工作,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理助理。

除新基金之外,谷丹青所管理的萬家瑞富靈活配置混合A/C,近1月收益告負(fù),為-0.02%/-0.04%。在該基金最新的二季報中,基金經(jīng)理表示“我們預(yù)計國內(nèi)的貨幣政策仍然以中性偏寬松為主,在總量寬貨幣和結(jié)構(gòu)性緊信用的大環(huán)境下,債券資產(chǎn)的配置價值仍在。權(quán)益方面,總量層面仍然看不到明確的方向,因而對權(quán)益市場我們繼續(xù)維持倉位中性,力爭從景氣度和估值能夠結(jié)合的角度尋找配置機(jī)會。”

據(jù)悉,萬家瑞富靈活配置混合在二季度內(nèi),截至報告期末基金份額凈值為1.2853元,報告期基金份額凈值增長率為0.70%,A類份額同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率2.46%;截至報告期末C基金份額凈值為1.2844元,報告期基金份額凈值增長率為0.84%,C類份額同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為3.11%??梢钥闯?,報告期收益率明顯“跑輸”同期。

此次募集期延長的新基金萬家瑞泰混合,相關(guān)資料顯示,在基金的投資組合比例上,其基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-30%,其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。

萬家基金旗下存21只“迷你基”,最慘年內(nèi)已虧超10%

對于基金管理人,Choice數(shù)據(jù)顯示,成立于2002年8月的萬家基金,截至目前,公司資產(chǎn)規(guī)模(全部)2244.90億元,排名29/173;資產(chǎn)規(guī)模(非貨幣)1295.57億元,排名32/173;旗下基金數(shù)95只,排名27/173;旗下基金經(jīng)理26人,排名33/173。

從基金投資類型來看,95只基金中,股票型基金合計8只,規(guī)模合計35.71億元;混合型基金合計53只,規(guī)模合計658.55億元;債券型基金合計28只,規(guī)模合計577.90億元;貨幣型基金合計5只,規(guī)模合計949.34億元;QDII基金合計1只,規(guī)模合計23.40億元。

具體來看,截至10月22日,95只基金中有21只基金為“迷你基”,也就是規(guī)模不超過2億元的基金。值得注意的是,這些迷你基大部分為權(quán)益類基金。

值得注意的是,除部分基金規(guī)模出現(xiàn)問題之外,萬家基金旗下部分權(quán)益類“迷你基”收益也出現(xiàn)了問題,例如萬家瑞興。

資料顯示,萬家瑞興基金是一只成立于2015年7月的混合型基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為劉宏達(dá)。Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來該基金的收益率為-10.31%,在所有萬家基金當(dāng)中排名墊底。

在萬家瑞興最新的二季報中,基金經(jīng)理表示“A股和港股市場在二季度逐步回穩(wěn),隨著疫情影響減弱,各個行業(yè)之間景氣度體現(xiàn)差異,映射到證券市場,表現(xiàn)為各行業(yè)板塊之間出現(xiàn)明顯分化,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及創(chuàng)新藥服務(wù)業(yè)等行業(yè)二季度表現(xiàn)突出;而金融,地產(chǎn),互聯(lián)網(wǎng),教育等行業(yè)表現(xiàn)不佳。”

根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)以及各行業(yè)前景變化,其在二季度進(jìn)行了倉位調(diào)整,減少了地產(chǎn)行業(yè)配置,適當(dāng)增加了建材,互聯(lián)網(wǎng),消費,醫(yī)藥等行業(yè)配置。這些公司所具備的獨特競爭力,都可以讓其在各自領(lǐng)域不斷擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,為投資者創(chuàng)造豐厚回報。

“展望三季度,我們維持市場震蕩分化行情的判斷,我們在持續(xù)跟蹤的優(yōu)質(zhì)公司,有些在二季度已經(jīng)體現(xiàn)超額回報,而另一些則因為市場的情緒變化出現(xiàn)估值調(diào)整的情況,在我們看來這些公司的長期競爭力依然強(qiáng)勁,前期的估值調(diào)整為投資者提供了很好安全邊際。”萬家瑞興基金經(jīng)理說。