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年末基金開擺“分紅宴” 今年分紅總額已大幅超過去年

2021-11-26 09:23:17 來源:金融投資報

進(jìn)入四季度末,又有多只基金大方分紅。據(jù)Wind統(tǒng)計,截止11月25日,以權(quán)益登記日計算,四季度以來共計有 700余只基金 (各類份額分開計算) 實(shí)施分紅,合計派現(xiàn)約439億元。今年以來則有近2300只基金分紅,合計派現(xiàn)約2339億元,超過了2020年全年1893億元的派現(xiàn)總額?!?本報記者 劉慶華

年末基金積極分紅

11月18日,農(nóng)銀匯理海棠三年定期開放宣布了其分紅方案,該基金將大方分紅,每份派現(xiàn)金額高達(dá)1.4元,這是該基金自2019年成立以來的第3次分紅、2021年首次分紅。截止收益分配的基準(zhǔn)日,該基金每份凈值為3.394元,該基金成立以來累計回報超過321%。以每份派現(xiàn)的金額計算,農(nóng)銀匯理海棠三年定期開放是今年以來單位分紅額度最高的權(quán)益類基金。

指數(shù)型基金平安中證500ETF也于11月初發(fā)布了分紅公告,該基金宣布每份派現(xiàn)0.7元,這也是該基金時隔三年的再次分紅。在收益分配基準(zhǔn)日,該基金份額凈值為7.7517元。

除此之外,近期分紅有的權(quán)益類基金還有安睿明兩年定開、信誠優(yōu)勝精選、前海開源盛鑫、建信鑫榮回報、前海開源滬港深核心驅(qū)動等,這些基金每份分紅派現(xiàn)額度都不低于0.4元。對于權(quán)益類基金來說,是頗為“慷慨”的分紅方案。英大國企改革主題、富國低碳環(huán)保、銀華聚利等則每份派現(xiàn)至少0.3元。

債券型基金方面,易方達(dá)歲豐添利每份派現(xiàn)0.327元。該基金今年以來累計回報超過6%,近三年累計回報超過37%,這也是該基金時隔四年的再次分紅。其兄弟基金易方達(dá)裕豐回報則每份派現(xiàn)0.285元。此外,大摩強(qiáng)收益?zhèn)?、華富安享、東方臻選純債C每份派現(xiàn)額度也在0.2元以上。

據(jù)Wind統(tǒng)計,以權(quán)益登記日計算,四季度以來共計有700余只基金(各類份額分開計算)實(shí)施分紅,合計派現(xiàn)約439億元。今年以來截止11月25日,則有近2300只基金分紅,合計派現(xiàn)約2339億元,超過了2020年全年1893億元的派現(xiàn)總額。

分紅目的各不相同

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金持有人,這部分收益本質(zhì)上是基金單位凈值的一部分。而通常只有基金賺錢了才能有分紅的實(shí)力,并且分紅之后,基金份額凈值不能低于面值(一般是1元)。因此,能分紅的基金一般都是前期收益表現(xiàn)不錯的基金。

對于投資者來說,基金所分派的紅利,既可以以現(xiàn)金方式兌現(xiàn)揣進(jìn)自己的腰包,也可以以紅利再投資的方式將紅利投入到所投資的基金中,其優(yōu)勢是免收申購費(fèi)。

通常情況下,基金分紅是出于以下幾種考慮:一方面,分紅是一種有效的基金管理策略?;鸱旨t之后,相當(dāng)于讓基民贖回部分基金資產(chǎn),基金可以借此機(jī)會調(diào)整倉位。另一方面,分紅可以降低基金單位凈值,這主要是由于有一部分投資者對于凈值較高的基金存在誤解,不敢買高凈值的基金,當(dāng)基金分紅之后,單位凈值降低,能夠減少這部分投資者的誤解。此外,有些基金的基金合同約定了分紅方案,達(dá)到了一定的條件以后基金就要進(jìn)行分紅。

不過,除此之外,也有一些特殊的情況。例如,格林泓景也在10月下旬實(shí)施分紅,其A類份額和C類份額分別派現(xiàn)0.676元和0.62元。作為一只偏固定收益的二級債基,這一分紅力度不可謂不大。不過值得關(guān)注的是,這只基金成立于今年1月末,發(fā)行總份額僅2億份,成立數(shù)日后凈值就暴漲,不排除是大額贖回導(dǎo)致的。到了一季度末,該基金資產(chǎn)規(guī)模接近27億元,4月20日該基金每份派現(xiàn)0.69元。二季度末,該基金資產(chǎn)規(guī)模又只剩下1.76億元。三季度末,其規(guī)模再次暴增至77億元,與此前如出一轍的是,該基金又再次大舉分紅,這也意味著該基金可能成為部分資金避稅的工具。對于這類基金,投資者需要擦亮雙眼,謹(jǐn)慎辨別。