12月6日，近日海外規(guī)模最大的中國(guó)股票基金安聯(lián)神州A股基金公布了最新持倉(cāng)情況。
2021年10月，安聯(lián)神州A股基金對(duì)前十大重倉(cāng)股均進(jìn)行了減持。其中對(duì)寧德時(shí)代、恩捷股份減持幅度更是分別達(dá)18.58%和11.92%。
截至今年10月底，該基金的前十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、東方財(cái)富、山西汾酒、中信證券、恩捷股份、五糧液、招商銀行、泰格醫(yī)藥、凱萊英。
截至2021年12月3日，這只基金規(guī)模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國(guó)股票基金。
資料披露，該基金今年10月的表現(xiàn)超越基準(zhǔn)(MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù))。相較于今年3季度的快速行業(yè)輪換，10月市場(chǎng)相對(duì)平靜。選股貢獻(xiàn)了本月的主要收益，其中來(lái)自科技、工業(yè)、可選消費(fèi)等行業(yè)的股票對(duì)本月收益貢獻(xiàn)較大。個(gè)股方面，貢獻(xiàn)最大的是只全球鋰電池龍頭公司股票。10月，這只股票價(jià)格創(chuàng)出新高。電池需求強(qiáng)勁，這只股票進(jìn)而電動(dòng)汽車(chē)整個(gè)行業(yè)都受益。到月底，這家公司的表現(xiàn)是超出預(yù)期的。
有市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，“這只鋰電龍頭”應(yīng)該為寧德時(shí)代，此次減持或是由于股價(jià)處于相對(duì)高位，落地為安才是上策。
Choice數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代于今年10月股價(jià)已經(jīng)上漲了21.59%。截至發(fā)稿，寧德時(shí)代股價(jià)跌2.21%,，報(bào)于672.6元，總市值1.56萬(wàn)億元人民幣。
圖表來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)
值得注意的是，與安聯(lián)神州A股基金相反，摩根大通旗下旗艦中國(guó)基金摩根基金-中國(guó)A股機(jī)遇基金I(累計(jì))-港元今年10月大手筆加倉(cāng)。其中，加倉(cāng)寧德時(shí)代幅度高達(dá)100%，加倉(cāng)五糧液949.13%，加倉(cāng)隆基股份更是高達(dá)1179.05%。此外，基金還加倉(cāng)了伊利股份43.35%。
摩根大通表示看好“碳中和”可再生能源等主題，稱這些領(lǐng)域?yàn)榇_定性較強(qiáng)的投資領(lǐng)域。
華西證券研報(bào)也表示，汽車(chē)智能電動(dòng)巨變，重塑產(chǎn)業(yè)秩序，看好汽車(chē)行業(yè)黃金十年。今年11月比亞迪和新勢(shì)力的銷(xiāo)量均創(chuàng)新高，華為聯(lián)手賽力斯發(fā)布全新高端智能電動(dòng)品牌AITO，特斯拉德國(guó)工廠年底將投產(chǎn)，電動(dòng)智能變革勢(shì)不可擋，堅(jiān)定看好整車(chē)自主崛起+電動(dòng)智能產(chǎn)業(yè)鏈。
從對(duì)寧德時(shí)代的“一增一減”可看出，外資基金對(duì)于新能源行情研判和操作出現(xiàn)了一定程度的分化，市場(chǎng)尚未形成確定性的合力。
頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)
