圖2柳藥股份股價表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
鄧曉峰堅守的利安隆
獲大摩增持、小摩新進前十大流通股
與馮柳類似，高毅鄧曉峰也在化工材料等領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機會。據(jù)最新披露的機構(gòu)持倉顯示，由鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金(以下簡稱“高毅曉峰2號”)共現(xiàn)身利安隆、納思達、開立醫(yī)療、愛博醫(yī)療等9 只股票的十大股東，持倉參考市值合計為72.82億元(見表2)。
表2高毅曉峰2號二季度最新持倉
數(shù)據(jù)來源：Wind
據(jù)利安隆8月23日披露的機構(gòu)持倉顯示，高毅曉峰2號對其持倉379.16萬股股份，持倉市值為1.64億元，位居第10大流通股股東。而早在2020年三季報，高毅曉峰2號即新進成為利安隆前十大流通股股東，至今持續(xù)持倉。
利安隆主營為高分子材料抗老化化學(xué)助劑，下游涉及新能源、電子器件、醫(yī)用材料等眾多領(lǐng)域。今年上半年，利安隆同樣交出了一份優(yōu)秀成績單。據(jù)其8月22日披露的半年報顯示，今上半年，公司實現(xiàn)凈利潤1.86億元，同比增長38.07%。
而在利安隆今年中報的前十大流通股名單中，除了高毅曉峰2號，還有摩根士丹利和JP摩根的身影。其中，摩根士丹利2020年四季度新進前十大流通股東后，持續(xù)加倉，截至二季度末已從第9大流通股東，提升至第7大流通股東。而JP摩根為二季度新進前十大股東名單，位居第9位。
圖3 利安隆中報披露前十大流通股東名單
來源：Wind
值得一提的是，從估值角度來看，利安隆截至23日收盤，23倍PE的估值水平，在材料行業(yè)中具有相對明顯的估值優(yōu)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，在可比的特種化工細分賽道11家上市公司中，PE(TTM)中位值為52.56倍，其中東方盛虹、恩捷股份、中偉股份等企業(yè)同期的PE(TTM)均在160倍以上。
圖4 利安隆估值變化
來源：Wind
格力獲高瓴“堅守”
市值回撤但估值優(yōu)勢進一步凸顯
從上市公司披露的機構(gòu)二季度持倉顯示，高瓴現(xiàn)身廣聯(lián)達、格力電器、恒瑞醫(yī)藥、凱萊英四家公司前十大流通股東。其中，高瓴二季度對廣聯(lián)達、格力電器均“持股未動”(見表3)。 上一頁 1 2 3 下一頁
