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天天視點!中海能源策略混合(398021)分紅方案:2.38元/10份基金份額

2022-12-13 08:03:53 來源:界面AI


(相關(guān)資料圖)

2022年12月13日,中?;鸸?,中海能源策略混合(398021)計劃開展2022年的第一次分紅,本次分紅方案為2.38元/10份基金份額。

該基金的收益分配基準(zhǔn)日為2022年11月29日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年12月15日,基準(zhǔn)日基金可供分配利潤4.15億元。

本次分紅免收分紅手續(xù)費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2022年12月14日,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2022年12月15日計入其基金賬戶,2022年12月16日起可以查詢、贖回。

標(biāo)簽: 中?;?/span> 公募基金

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