上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)定于2022年11月7日上午9時(shí)和下午14時(shí)，召開(kāi)2022年第85次、86次上市委員會(huì)審議會(huì)議。屆時(shí)將審議航天軟件、安杰思、榮盛生物科創(chuàng)板IPO審核。
(相關(guān)資料圖)
航天軟件是航天科技集團(tuán)直接控股的大型專(zhuān)業(yè)軟件與信息化服務(wù)公司，以神通數(shù)據(jù)庫(kù)和AVIDMFoundation為基礎(chǔ)，構(gòu)建了自主軟件產(chǎn)品(基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件)、信息技術(shù)服務(wù)(金審信息化服務(wù)、商密網(wǎng)云服務(wù)、信息化運(yùn)維服務(wù))和信息系統(tǒng)集成(主要面向航天及黨政軍領(lǐng)域)等三大主營(yíng)業(yè)務(wù)，具備完整的軟件和信息化服務(wù)能力，是我國(guó)航天及黨政軍領(lǐng)域的軟件和信息化服務(wù)龍頭企業(yè)之一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營(yíng)收分別為9.51億元、9.50億元、15.02億元、9.02億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為-6173.84萬(wàn)元、-2419.00萬(wàn)元、4498.04萬(wàn)元、1024.07萬(wàn)元。
2019-2021年及2022年1-6月，公司由于承擔(dān)較多國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目從而獲得較多政府科研項(xiàng)目資金投入，公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額分別為4,312.473萬(wàn)元、12,569.77萬(wàn)元、4,056.58萬(wàn)元和1,906.46萬(wàn)元。2019-2021年及2022年1-6月，公司利潤(rùn)總額分別為-7,250.05萬(wàn)元、-2,946.65萬(wàn)元、4,702.44萬(wàn)元和874.25萬(wàn)元。
同時(shí)，2019-2021年及2022年1-6月公司研發(fā)費(fèi)用來(lái)源于政府補(bǔ)助資金的占比分別為31.81%、46.56%、16.35%和21.84%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及研發(fā)活動(dòng)對(duì)政府補(bǔ)助存在一定依賴(lài)，如未來(lái)政府課題類(lèi)政府補(bǔ)助金額出現(xiàn)下降，則會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及研發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生一定不利影響。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
同日上會(huì)的另一家公司安杰思從事內(nèi)鏡微創(chuàng)診療器械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品應(yīng)用于消化內(nèi)鏡診療領(lǐng)域，按治療用途分為止血閉合類(lèi)、EMR/ESD類(lèi)、活檢類(lèi)、ERCP類(lèi)和診療儀器類(lèi)。公司生產(chǎn)的各類(lèi)微創(chuàng)診療器械與消化內(nèi)鏡配套使用，兩者相輔相成，共同應(yīng)用于消化道疾病的臨床診斷和治療。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營(yíng)收分別為1.83億元、1.72億元、3.05億元、1.57億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為5473.95萬(wàn)元、4523.44萬(wàn)元、1.05億元、5466.31萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，公司在境外的貼牌銷(xiāo)售均為ODM模式。ODM模式下，客戶(hù)僅提出外觀、顏色、尺寸等需求，貼牌產(chǎn)品的主體設(shè)計(jì)和生產(chǎn)均使用公司自有核心技術(shù)，設(shè)計(jì)圖紙、生產(chǎn)工藝等由公司獨(dú)立完成，除客戶(hù)商標(biāo)外的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于公司，不存在使用客戶(hù)技術(shù)的情形。報(bào)告期內(nèi)，公司貼牌業(yè)務(wù)收入占比分別為34.41%、34.85%、39.21%和39.04%，公司不存在對(duì)個(gè)別貼牌客戶(hù)的重大依賴(lài)。
報(bào)告期內(nèi)，公司毛利率分別為62.08%、60.76%、64.68%和65.25%。公司根據(jù)銷(xiāo)售情況調(diào)整定價(jià)和市場(chǎng)策略，從早期的單一產(chǎn)品、境外接單銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N產(chǎn)品多市場(chǎng)銷(xiāo)售。產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)、產(chǎn)品的多元化和成本的優(yōu)化均對(duì)公司的整體毛利有所影響。如果未來(lái)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和醫(yī)療消費(fèi)偏好發(fā)生重大不利影響，或者公司不能在產(chǎn)品性能和工藝上保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司將面臨毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
榮盛生物是從事疫苗及體外診斷試劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要用于傳染病的預(yù)防及診斷。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年-2022年6月的營(yíng)收分別為1.24億元、1.68億元、2.62億元、1.17億元;同期對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為-2242.30萬(wàn)元、-3480.42萬(wàn)元、1591.76萬(wàn)元、365.01萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)水痘疫苗分別實(shí)現(xiàn)批簽發(fā)數(shù)量39.21萬(wàn)支、111.04萬(wàn)支、199.73萬(wàn)支和103.11萬(wàn)支，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入5,226.87萬(wàn)元、12,006.23萬(wàn)元、21,496.40萬(wàn)元和9,998.24萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)公司水痘減毒活疫苗產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，合計(jì)1,167家疾控中心。
本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于以下項(xiàng)目：
（來(lái)源:界面AI）
標(biāo)簽： 科創(chuàng)板上會(huì) 航天軟件 榮盛生物
