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5月29日基金凈值:中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合最新凈值2.1162,跌0.24%

2023-05-30 10:21:33 來(lái)源:證券之星


(資料圖)

5月29日,中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合最新單位凈值為2.1162元,累計(jì)凈值為2.1162元,較前一交易日下跌0.24%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌3.68%,近3個(gè)月下跌11.44%,近6個(gè)月下跌5.99%,近1年上漲8.95%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比93.92%,債券占凈值比5.04%,現(xiàn)金占凈值比1.1%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為丘棟榮、吳承根,基金經(jīng)理丘棟榮于2019年7月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)112.13%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有61次,其中盈利次數(shù)為41次,勝率為67.21%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為4.92%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理吳承根于2020年6月3日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)76.86%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有44次,其中盈利次數(shù)為28次,勝率為63.64%;翻倍級(jí)別收益有2次,翻倍率為4.55%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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